خيارات مقابل تداول العقود الآجلة

يجب أن تتداول العقود الآجلة أو الخيارات المستقبلية تحديث 11 يوليو 2016 اتخاذ قرار بشأن تداول العقود الآجلة أو الخيارات الآجلة هو واحد من القرارات الأولى التي يتخذها تجار السلع الجديدة. العديد من التجار السلعية القائمة أيضا الهراء ذهابا وإيابا في هذه المسألة التي هي طريقة أفضل للتداول. العقود الآجلة والخيارات على حد سواء لها إيجابيات وسلبيات. وكثيرا ما يستخدم التجار ذوي الخبرة كلا من العقود الآجلة والخيارات، اعتمادا على الوضع. بعض التجار ترغب في التركيز واحد أو آخر. ومن األفضل أن نفهم تماما خصائص كل منها من أجل تقرير كيفية تداول السلع. العقود الآجلة للتداول العقود الآجلة هي أنقى وسيلة لاستخدام السلع التجارية. هذه العقود هي أكثر سيولة من عقود الخيار، وكنت لا داعي للقلق حول خيارات ثابتة الوقت الاضمحلال في القيمة أن تجربة الخيارات. العقود الآجلة تتحرك بسرعة أكبر من عقود الخيارات، حيث أن الخيارات تتحرك فقط في ارتباط العقود الآجلة. ويمكن أن يكون هذا المبلغ 50 في المائة في الخيارات المالية أو ربما 10 في المئة لعميق من خيارات المال. ولأغراض التداول اليومي، تصبح العقود الآجلة أكثر منطقية. وعادة ما يكون هناك انخفاض في العقود الآجلة أكثر من الخيارات. العقود الآجلة تتحرك أسرع من الخيارات وأنها أسهل للحصول على والخروج من. العديد من التجار المحترفين ترغب في استخدام استراتيجيات انتشار، وخاصة في أسواق الحبوب. ومن الأسهل بكثير تداول فروقات التقويم (شراء وبيع العقود الأمامية والبعيدة ضد بعضها البعض) ونشر سلع مختلفة مثل بيع الذرة وشراء القمح. خيارات التداول يبدأ العديد من تجار السلع الجدد بعقود الخيارات. الجذب الرئيسي مع خيارات لكثير من الناس هو أنك لا يمكن أن تخسر أكثر من الاستثمار الخاص بك إذا كنت تشتري الخيارات. هذا صحيح، ولكن إذا كنت فقط خطر جزء صغير من حسابك على كل صفقة، فرص تشغيل رصيد سلبي ضئيلة. خيارات التداول يمكن أن تكون نهجا أكثر تحفظا، خاصة إذا كنت تستخدم استراتيجيات انتشار الخيار. الثور المكالمة ينتشر ووضع ينتشر وضع يمكن أن تزيد من احتمالات النجاح إذا كنت تشتري للتجارة على المدى الطويل والساق الأولى من انتشار هو بالفعل في المال. خيارات العقود الآجلة هي أصول الهزال. من الناحية الفنية، وخيارات تفقد القيمة مع كل يوم يمر. ويزداد التحلل كلما اقتربت الخيارات من انتهاء صلاحيتها. يمكن أن يكون محبطا أن يكون على حق في اتجاه التجارة، ولكن الخيارات الخاصة بك لا تزال تنتهي بلا قيمة لأن السوق لم تتحرك بعيدا بما فيه الكفاية لتعويض الاضمحلال الوقت. تماما كما انحلال الوقت من الخيارات يمكن أن تعمل ضدك، ويمكن أن تعمل أيضا بالنسبة لك إذا كنت تستخدم خيار بيع استراتيجية. بعض التجار حصرا بيع الخيارات للاستفادة من حقيقة أن نسبة كبيرة من الخيارات تنتهي بلا قيمة. لديك مخاطر غير محدودة عند بيع الخيارات، ولكن احتمالات الفوز على كل صفقة أفضل من شراء الخيارات. خيارات لا تتحرك بأسرع العقود الآجلة، ولكن بعض التجار الخيار مثل ذلك الطريق. يمكنك التوقف عن الخروج من العقود الآجلة بسرعة كبيرة مع سوينغ واحد البرية. المخاطر الخاصة بك محدودة على الخيارات، حتى تتمكن من ركوب العديد من التقلبات البرية في أسعار العقود الآجلة. طالما أن السوق يصل إلى الهدف الخاص بك في الوقت المطلوب، يمكن أن تكون الخيارات الرهان أكثر أمانا. أنا عادة ترغب في العقود الآجلة التجارة وأنا أيضا استخدام استراتيجيات بيع الخيار. ما زلت شراء الخيارات في بعض الأحيان، وأحيانا إل القيام الخيار ينتشر. يمكنك دائما العثور على الخيار المثالي تنتشر في أي سوق السلع في أي وقت. إذا كنت أريد مخاطر أقل على التجارة، وسوف عادة بيع خيار بدلا من استخدام العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا ظننت أن سوق البن كان متقلبا جدا وقد يكون هناك الكثير من المخاطرة بشراء عقد مستقبلي. تقلبات اليومية هي 2000 وأنا لا أريد أن الحصول على توقفت عن التقلبات اليومية عادة. في هذه الحالة، أنا قد تبيع وضع بالقرب من المال إذا اعتقدت أن السوق كان يسير أعلى. خطري هو أكثر من خفض في نصف مع هذه الاستراتيجية وطالما أن السوق هو فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، وأنا جعل 100 في المئة على التجارة (ناقص اللجان). هناك إيجابيات وسلبيات لكل جانب. يجب على كل تاجر تثقيف أنفسهم حول كيفية الاستفادة الكاملة من العقود الآجلة والخيارات. من هناك، هو مسألة استخدام الاستراتيجيات التي من المنطقي بالنسبة لك. تحديث أندرو هيشت أبريل 11، 2016 كلا العقود الآجلة والخيارات هي المشتقات. فكر في عالم السلع كهرم. في الجزء العلوي جدا من الهيكل هو المواد الخام المادية نفسها. وتستمد جميع أسعار المركبات الأخرى مثل العقود الآجلة والخيارات وحتى إتف ومنتجات إتن من عمل السعر في السلع المادية. هذا هو السبب في العقود الآجلة والخيارات هي المشتقات. العقود الآجلة لها تواريخ التسليم أو انتهاء الصلاحية حيث يجب أن تكون مغلقة أو يجب أن يتم التسليم. الخيارات أيضا تواريخ انتهاء الصلاحية، في تلك التواريخ الخيار، أو الحق في شراء أو بيع المستقبل الأساسي، الهفوات. الخيارات الطويلة أقل خطورة من الخيارات القصيرة. عند شراء خيار كل ما هو في خطر هو القسط المدفوع للدعوة أو وضع الخيار. الخيارات هي تأمين الأسعار التي تضمن مستوى السعر (يسمى سعر الإضراب) للمشتري من الخيار. سعر الخيار هو قسط. قسط هو مصطلح المستخدمة في أعمال التأمين، وأسعار السلع الخيار هي أقساط تعزيز طبيعة التأمين على الأسعار. ومع ذلك، عندما يبيع أحد الخيارات يصبحون شركة التأمين. إن الحد الأقصى للربح لبيع أو منح الخيار هو العلاوة المستلمة. لا يمكن لشركة التأمين أن تقدم أكثر من الأقساط المدفوعة من قبل أولئك الذين يشترون التأمين. وبما أن السلع الأساسية هي أصول متقلبة، فإن أسعار الخيارات يمكن أن تكون مرتفعة. سعر الخيار هو وظيفة من التباين أو تقلب السوق الكامنة. ويتوقف قرار تداول العقود الآجلة أو الخيارات على تلك المخاطر، والأفق الزمني، والرأي حول اتجاه سعر السوق وتقلب الأسعار. الأسهم الآجلة مقابل خيارات الأسهم العقود الآجلة للأسهم وخيارات الأسهم هي اتفاقات مستندة إلى الموعد النهائي بين أطراف البيع والشراء على الأصل الأساسي. والتي في كلتا الحالتين هي أسهم في الأسهم. ويوفر كلا العقدين للمستثمرين فرصا استراتيجية لكسب المال والتحوط من الاستثمارات الجارية. (ذات صلة: اختيار الخيارات الصحيحة للتجارة في ست خطوات سهلة.) أدوات التداول اثنين مختلفة جدا، ولكن العديد من المستثمرين الأول والمبتدئين يمكن الخلط بسهولة من قبل المصطلحات. وقبل أن يتمكن المستثمر من اتخاذ قرار بتداول العقود الآجلة أو الخيارات، يجب أن يفهم الاختلافات الأساسية الأربعة بين العقود الآجلة للأسهم وخيارات الأسهم. 1. أقساط العقد عندما المشترين من الدعوة ووضع خيارات شراء مشتق. فإنها تدفع رسوم لمرة واحدة تسمى قسط. وفي الوقت نفسه، والباعة من الدعوة ووضع خيارات جمع قسط. وتتحلل قيمة العقود مع اقتراب موعد التسوية. ومع ذلك، ارتفاع سعر قسط والسقوط، مما يسمح للمستخدمين لبيع دعواتهم ويضع لتحقيق الربح قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. أولئك الذين يبيعون خيارات يمكن شراء خيارات الاتصال من أجل تغطية حجم موقفهم كذلك. ويمكن شراء العقود الآجلة للأسهم على أسهم واحدة (سفس) أو التركيز على الأداء الأوسع لمؤشر مثل سامب 500. ومع ذلك، مع العقود الآجلة للأوراق المالية، يدفع الطرف المشتري شيئا مختلفا عن قسط العقد عند الشراء. تدفع أطراف الشراء شيئا يعرف باسم الهامش الأولي، وهو ما يمثل نسبة مئوية من السعر الواجب دفعه للأسهم. 2. الخصوم المالية عندما يشتري شخص ما خيار الأسهم. فإن االلتزام المالي الوحيد هو تكلفة العالوة عند شراء العقد. ومع ذلك، عندما يفتح البائع خيارات الشراء لشراء، فإنها تتعرض لأقصى قدر من المسؤولية على الأسهم الكامنة السعر. إذا كان خيار الشراء يعطي المشتري الحق في بيع السهم بسعر 50 للسهم الواحد ولكن السهم ينخفض ​​إلى 10، فإن الشخص الذي بدأ العقد يجب أن يوافق على شراء السهم لقيمة العقد، أو 50 للسهم الواحد. العقود الآجلة، ومع ذلك، تقدم المسؤولية القصوى لكل من المشتري والبائع للاتفاق. وبما أن سعر السهم الأساسي يتحول لصالح البائع أو البائع، قد تلتزم الأطراف بضخ رأس مال إضافي في حساباتها التجارية للوفاء بالالتزامات اليومية. 3. المشتري والبائع الالتزامات في وقت انتهاء الصلاحية أولئك الذين يشترون الدعوة أو وضع خيارات الحصول على حق شراء أو بيع الأسهم بسعر الإضراب محددة. ومع ذلك، فهي ليست ملزمة بممارسة الخيار في الوقت الذي ينتهي فيه العقد. المستثمرون يمارسون العقود فقط عندما يكونون في المال. إذا كان الخيار هو من أصل المال. فإن المشتري المتعاقد ليس ملزما بشراء السهم. ويلتزم المشترون بالعقود الآجلة بشراء المخزون الأساسي من بائع ذلك العقد عند انتهاء صلاحيته بغض النظر عن سعر الأصل المعني. ويدعو العقد الآجل لشراء الأسهم في 100، ولكن يتم تقييم المخزون الأساسي في وقت انتهاء العقد في 80، يجب على المشتري شراء بسعر المتفق عليه. ومع ذلك، فإنه من النادر جدا لعقد الأسهم الآجلة إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها. 4. مرونة الاستثمار توفر خيارات الأسهم للمستثمرين الحق في شراء الأسهم (وليس الالتزام) والحق في بيع نفس الأسهم (ولكن ليس الالتزام) من خلال المكالمات ويضع، على التوالي. ولكن خيارات الأسهم أيضا توفر للمستثمرين اتساع استراتيجيات مرنة غير متوفرة من خلال تداول العقود الآجلة. كل استراتيجية توفر إمكانات ربح مختلفة للمستثمرين والمضاربين. للحصول على تفاصيل كاملة لهذه الفرص، يرجى زيارة هنا. العقود الآجلة للأسهم من ناحية أخرى توفر مرونة ضئيلة جدا بمجرد فتح العقد. وكما لوحظ، فإن المستثمرين يشترون الحق والالتزام بالوفاء بمجرد فتح المركز. يجب أن العقود الآجلة للتجارة من الخيارات ما إذا كان المتداول يقرر استخدام خيارات قائمة بذاتها، العقود الآجلة للأسهم، أو مزيج من الاثنين يتطلب تقييم التوقعات الفردية والأهداف الاستثمارية. واحدة من الأسئلة الأولى التي يجب على المستثمر طرحها هو مقدار المخاطر التي يرغبون في اتخاذها في استراتيجياتهم الاستثمارية. يوفر تداول الخيارات مخاطر أقل مقدما للمشترين نظرا لعدم وجود التزام بممارسة العقد. وهذا يوفر نهجا أكثر تحفظا، خاصة إذا كان التجار يستخدمون عددا من الاستراتيجيات الإضافية مثل استدعاء الثور ووضع ينتشر لتحسين احتمالات نجاح التداول على المدى الطويل. ما هو الفرق بين الخيارات والعقود الآجلة الفرق الأساسي الرئيسي بين الخيارات والعقود الآجلة يكمن في الالتزامات التي وضعوها على المشترين والبائعين. ويتيح الخيار للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء (أو بيع) أصل معين بسعر محدد في أي وقت خلال مدة العقد. ويعطي العقد الآجل للمشتري التزاما بشراء أصل محدد، ويبيع البائع ذلك الأصل وتسلمه في تاريخ مستقبلي محدد، ما لم يتم إغلاق مركز أصحاب الأسهم قبل انتهاء صلاحيته. وبصرف النظر عن العمولات، يمكن للمستثمر الدخول في العقود الآجلة دون أي تكلفة مقدما في حين شراء موقف الخيارات يتطلب دفع قسط. ومقارنة بغياب التكاليف المستقبلية للعقود الآجلة، يمكن النظر إلى علاوة الخيار على أنها الرسوم المدفوعة لامتياز عدم إلزامها بشراء الأصول الأساسية في حال حدوث تحول سلبي في الأسعار. القسط هو الحد الأقصى الذي يمكن للمشتري من خيار أن يفقد. وثمة فرق رئيسي آخر بين الخيارات والعقود الآجلة هو حجم الموقف الأساسي. وبصفة عامة، فإن الموقف الأساسي هو أكبر بكثير بالنسبة للعقود الآجلة، والالتزام بشراء أو بيع هذا المبلغ المعين بسعر معين يجعل العقود الآجلة أكثر خطورة للمستثمر عديمي الخبرة. ويتمثل الفرق الرئيسي الأخير بين هذين الصكين الماليين في طريقة تلقي الأطراف للأرباح. يمكن تحقيق الربح من خيار في الطرق الثلاث التالية: ممارسة الخيار عندما يكون عميقا في المال. والذهاب إلى السوق واتخاذ الموقف المعاكس، أو الانتظار حتى انتهاء الصلاحية وجمع الفرق بين سعر الأصول وسعر الإضراب. وعلى النقيض من ذلك، يتم تحديد المكاسب على صفقات العقود الآجلة تلقائيا إلى السوق يوميا، وهذا يعني أن التغير في قيمة المراكز يعزى إلى حسابات العقود الآجلة للأطراف في نهاية كل يوم تداول، ولكن يمكن لعقد العقود الآجلة تحقيق مكاسب أيضا من قبل والذهاب إلى السوق واتخاذ الموقف المعاكس. لمعرفة المزيد عن الخيارات راجع البرنامج التعليمي خيارات أساسيات. لمعرفة المزيد عن العقود الآجلة رؤية البرنامج التعليمي العقود الآجلة أساسيات. معرفة الفروقات القائمة بين العقود الآجلة وعقود الخيارات وكيفية استخدام كل منها للتحوط ضد مخاطر الاستثمار. اقرأ الجواب اعرف كيف يمكن استخدام استراتيجيات بيع الخيار لجمع مبالغ متميزة كإيرادات، وفهم كيفية بيع البيع. اقرأ الإجابة تعرف على خيار الاتصال، وما الذي يحدد المشتري والبائع للخيار، وما الفرق بين الحق و. اقرأ الجواب تعرف على السبب في أن العقود الآجلة لم تحدد أسعار الإضراب مثل الخيارات أو غيرها من المشتقات، على الرغم من حدود تغير الأسعار. قراءة الجواب معرفة المزيد عن العقود الآجلة، وخيارات الاتصال، وميكانيكا هذه الأدوات المالية والفرق بين. اقرأ الجواب الإجابة السريعة هي نعم و لا. كل هذا يتوقف على حيث يتم تداول الخيار. عقد الخيار هو اتفاق بين. اقرأ الإجابة